Cadastre-se


Para candidatar-se às vagas faça seu cadastro ou use seu perfil do LinkedIn.


Cadastre seu currículoLogin com LinkedIn
Cód. da vaga: 3229

Analista Financeiro - Contas a Pagar / Receber em São Paulo - SP - Brasil

Publicado há 14 dias

Descrição Sumária:
Desenvolve as atividades de contas a pagar, realizando a conciliação bancária de contas, controlando extratos, saldos e aplicações. Controla e verifica os recebimentos e efetua cobranças, quando necessário. Auxilia na elaboração e analise do movimento de caixa diário e semanal. Auxilia nas Rotinas de Faturamento mensais. Emite relatórios diversos da área.

Descrição Detalhada:
Conciliação no Dynamics AX de todos os pagamentos realizados no dia anterior e conciliação das contas bancária mantendo os lançamentos e contabilizações sempre atualizados conforme classificação contábil e centros de custo;

Levantar todos os pagamentos do dia anterior e efetuar a conciliação bancária no Excel realizando o lançamento e contabilização das contas de acordo com a classificação contábil e centros de custo;

Elaborar o fluxo de caixa diário, projetando as entradas e saídas e efetuar análise diária e semanal do movimento;

Controlar, conferir e acompanhar os saldos bancários, emissão de extratos e aplicações verificando o saldo do dia e disponibilidade existente para aplicações;

Programar pagamentos do dia e a vencer, inserindo no sistema bancário para aprovação e liberação da diretoria;

Controlar os recebimentos e efetuar as cobranças no caso de pagamentos em atrasos contatando o cliente quando necessário, solicitando por e-mail previsão de pagamento e, se conveniente, comunicar a área comercial para negociação direta com o cliente;

Emitir notas de débito com os respectivos juros em caso de nota não paga na data do vencimento;

Fechar relatório mensal da inadimplência encaminhando a sua chefia para acompanhamento;

Controlar e acompanhar o recebimento das notas faturadas;

Providenciar os pagamentos dos impostos e das notas fiscais de fornecedores;

Elaborar o fluxo de caixa e projetar as despesas para futura análise do fluxo de caixa;

Cotar aplicações nos bancos para melhor aproveitamento dos recursos disponíveis;

Enviar os pagamentos no horário estabelecido para aprovação e acompanhar retornos;

Elaborar de relatórios financeiros;

Providenciar e enviar relatórios diário, semanal e mensal.











Cargo:Analista Financeiro - Contas a Pagar / Receber
Área profissional:Finanças
Carga-horária:De Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 18h00
Número de vagas:1
Benefícios:Vale refeição R$ 33,00
Vale transporte

Requisitos

Escolaridade mínima:
Graduação - Economia - Cursando - Obrigatório
Graduação - Administração - Cursando - Obrigatório
Graduação - Ciências contábeis - Cursando - Obrigatório

Informática:
- Excel - Avançado - Desejável

Experiências e qualificações:
Necessário experiência na área financeira - Contas a Pagar e a Receber;

Matemática Financeira;

Contabilidade;

Produtos bancários.

Sobre a empresa

Confidencial

Candidate-se para esta vaga

Imprimir o anúncio da vagaimprimircompartilhe esta vagaTwitterFacebookLinkedin

Link para a vaga